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芥末堆文 近日，中公教育（002607.SZ）發(fā)布公告，宣布調(diào)整非公開發(fā)行A股股票方案，將本次非公開發(fā)行A股股票募集資金總額由不超過59.9億元調(diào)減為不超過39.0億元。

公告顯示，中公教育于5月28日召開董事會(huì)會(huì)議，審議通過了調(diào)整本次非公開發(fā)行A股股票方案的相關(guān)議案。公司董事會(huì)從懷柔學(xué)習(xí)基地建設(shè)項(xiàng)目的擬使用募集資金金額中扣減懷柔學(xué)習(xí)基地的土地款14.78億元，從補(bǔ)充流動(dòng)資金金額中扣減新增的財(cái)務(wù)性投資1.70億元，并調(diào)整補(bǔ)充流動(dòng)資金金額不超過本次募集資金總額的 30%。原發(fā)行方案中其他內(nèi)容不變。

調(diào)整前募資用途 圖源：中公教育《關(guān)于調(diào)整非公開發(fā)行 A 股股票方案的公告》

調(diào)整后募資用途 圖源：中公教育《關(guān)于調(diào)整非公開發(fā)行 A 股股票方案的公告》

2020年11月，中公教育首次披露非公開發(fā)行A股股票預(yù)案，擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行A股股票數(shù)量不超12億股（不超過本次非公開發(fā)行前公司總股本的 20%)，股票募資總額不超過60億元，其中，42億元用于懷柔學(xué)習(xí)基地建設(shè)項(xiàng)目，18億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

據(jù)悉，這是中公教育上市以來，首次定增募集資金計(jì)劃。根據(jù)預(yù)案，公司擬在懷柔新建集授課、培訓(xùn)、食宿、后勤保障于一體的學(xué)習(xí)基地，預(yù)計(jì)建設(shè)周期 3 年，新建教學(xué)、辦公、宿舍等建筑面積為32.6萬平方米，最高可同時(shí)容納 2萬名學(xué)員。項(xiàng)目預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)內(nèi)部收益率 16.38%（稅后），投資回報(bào)期為 7.32 年（稅后，含建設(shè)期）。

2021年1月，中公教育發(fā)布公告稱，公司于2020年11月2日購買了1000萬元的“匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有混合”基金，屬于財(cái)務(wù)性投資，應(yīng)將投資款從本次募集資金總額中扣除。在當(dāng)時(shí)公布的非公開發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿)中，公司將募資額調(diào)減為不超59.9億元，其中補(bǔ)充流動(dòng)資金的投資額減少1000萬元至17.9億元。